Options Basics Tutorial. Nawadnie wiele portfeli inwestorów zawiera inwestycje, takie jak fundusze i obligacje funduszy inwestycyjnych. Ale różnorodność papierów wartościowych, które masz do dyspozycji, nie kończy się. Inny rodzaj zabezpieczeń, nazywany opcją, stanowi okazję do wyrafinowania inwestorów. Siła opcji leży w ich wszechstronności Umożliwiają dostosowanie lub dostosowanie pozycji w zależności od sytuacji, która pojawia się Opcje mogą być tak spekulatywne lub konserwatywne, jak chcesz To oznacza, że możesz zrobić wszystko, od ochrony pozycji od upadku do bezpośredniego zakładu na temat przemieszczania się na rynku lub indeksie. Ta wszechstronność nie przychodzi jednak bez kosztów. Opcja to skomplikowane papiery wartościowe i może być bardzo ryzykowne. Dlatego, gdy opcje handlu, zobaczysz zrzeczenie się, takie jak poniższe. nie są odpowiednie dla każdego Opcja handlu może mieć charakter spekulacyjny i mieć znaczne ryzyko utraty Tylko inwestować w kapitał podwyższonego ryzyka. ciało mówi, handlu opcjami wiąże się ryzyko, zwłaszcza, jeśli nie wiesz, co robisz Z tego powodu wiele osób sugeruje, abyś wymykał się z opcji i zapomniał o ich istnieniu. Z drugiej strony, ignorując wszelkiego rodzaju inwestycje, w słabej sytuacji Może spekulatywny charakter opcji nie pasuje do Twojego stylu Nie ma problemu - to nie spekuluj opcji Ale zanim zdecydujesz się nie inwestować w opcje, powinieneś je zrozumieć Nie poznając, jak opcje są tak samo niebezpieczne, jak skok w prawo bez znajomości opcji, które nie tylko straciłyby posiadanie innego elementu w swojej przyborniku, ale także utraty wiedzy na temat działań niektórych największych korporacji na świecie. Czy to w celu zabezpieczenia ryzyka transakcji walutowych czy też formę opcji na akcje, większość wielonarodowych użytkowników korzysta z opcji w jakiejś formie lub innej. Ten samouczek przedstawi podstawy opcji. Pamiętaj, że większość opcji s handlowcy mają wieloletnie doświadczenie, więc nie spodziewaj się, że ekspert od razu po przeczytaniu tego tutorialu Jeśli nie wiesz, jak działa na giełdzie, sprawdź podstawowe informacje na temat podstaw. 1 - All About Stock Options. My goal to dać Ci podstawową wiedzę na temat opcji na akcje bez beznadziejnie mylącego z niepotrzebnymi szczegółami czytałem dziesiątki książek na temat opcji na akcje, a nawet moje oczy zaczęły szybować w krótkim czasie na większość z nich Zobaczmy, jak łatwo możemy zrób to. Basic Call Option Definition. Biukowanie opcji call daje prawo, ale nie obowiązek zakupu 100 akcji akcji firmy po określonej cenie, zwanej cenę strajku od dnia zakupu do trzeciego piątku danego miesiąca zwanej datą wygaśnięcia. Ludzie kupują telefony, ponieważ mają nadzieję, że towar wzrośnie i zarobią, albo sprzedając połączenia po wyższej cenie, albo korzystając z opcji, tj. kupuj akcje po cenie strajku punkt, w którym cena rynkowa jest wyższa. Podstawowa opcja Put Option. Kupowanie opcji put daje prawo, ale nie obowiązek sprzedaży 100 akcji akcji spółki po określonej cenie, określanej jako cena strajku od dnia zakupu do momentu trzeci piątek konkretnego miesiąca nazywany datą wygaśnięcia. Ludzie kupują, ponieważ mają nadzieję, że zapas spadnie, a osiągną zyski, albo sprzedając stawki po wyższej cenie, albo skorzystając z opcji, tj. zmuszając sprzedawcę kupuj akcje po cenie strajku w czasie, gdy cena rynkowa jest niższa. Kilka użytecznych informacji. Opcja call and put jest podana w dolarach, np. 3 50, ale w rzeczywistości kosztowała 100 razy kwotę podaną np. 350 00 , plus średnio 1 50 prowizji pobieranych przez moją brokera rabatowego - prowizje pobierane przez innych brokerów są znacznie wyższe. Wszystkie opcje są sposobem na wykorzystanie Twoich pieniędzy Możesz uczestniczyć w każdym ruchu w górę zapasów bez konieczności wystawiania wszystkich th e pieniądze na zakup akcji Jednak jeśli akcje nie wzrosną w cenie, kupujący opcji może stracić 100 swoich inwestycji Z tego powodu opcje są uważane za ryzykowne inwestycje. Z drugiej strony opcje mogą być wykorzystane znaczne ograniczenie ryzyka W większości przypadków chodzi o sprzedaż, a nie na zakup opcji Terry's Tips opisuje kilka sposobów zmniejszenia ryzyka finansowego poprzez sprzedaż opcji. Odkąd większość rynków akcji wzrasta wraz z upływem czasu, a większość osób inwestuje w akcje, ponieważ spodziewają się cen rośnie, jest więcej zainteresowania i aktywności w call options niż w ofertach put Od tego momentu, jeśli używam terminu option bez kwalifikowania, czy jest to opcja put czy call, odnoszę się do opcji call. Real World Przykład: Oto niektóre ceny opcji kupna dla hipotetycznej firmy XYZ w dniu 1 lutego 2017 r. Cena akcji 45 00. cena wykonania strajku jest wyższa niż cena akcji. Premia jest ceną, jaką opcja kupna opłaca kupujący prawo do zakupu 100 akcje zapasów bez faktycznego wykupywania pieniędzy, które będzie kosztowało więcej opcji. Im większy okres obowiązywania opcji, tym wyższa premia. Premia taka sama jak cena połączenia w pieniądzu składa się z wewnętrznej wartości i premie czasowe Rozumiem, że jest to niejasne Dla opcji in-the-money cena opcji lub premia ma część składową, którą nazywa się premią czasową Wartość wewnętrzna to różnica między ceną akcji a ceną wykonania Każda dodatkowa wartość w cenie opcji nazywa się premią za czas W powyższym przykładzie połączenie z 10 marca 40 sprzedaje się w 7 Wewnętrzna wartość to 5, a premia za czas jest równa 2. W przeliczeniu na pieniądze i poza domem, połączenia pieniężne, cała cena opcji to premia za czas Najwyższe premię za czas znajdują się w kosztach strajku w pieniądzu. Piony, które mają więcej niż 6 miesięcy do daty wygaśnięcia noszą nazwę LEAPS W powyższym przykładzie 12 stycznia jest LEAPS Jeśli cena akcji pozostanie niezmieniona, wycenę e zarówno stracania, jak i rozmowy zmniejszają się wraz z upływem czasu, gdy dojdzie do wygaśnięcia kwoty. Kwota, jaką opcja opadnie na wartość jest nazywana rozkładem. W momencie wygaśnięcia, wszystkie przelewy na pieniądze i poza nią są zerowe. Stawka rozpadu jest większa, ponieważ opcja zbliża się do wygaśnięcia W powyższym przykładzie średnie rozpad na LEAP 12 45 LEAP wynosiłoby 70 na miesiąc 16 00 23 miesiące Z drugiej strony, opcja połączenia z lutym 1045 będzie rozkładała się o 2:00 przy założeniu, czas pozostanie taki sam w ciągu zaledwie trzech tygodni Różnica w stopach zaniku różnych serii opcji jest sednem wielu strategii opcji przedstawionych w Terry's Tips. A spread pojawia się, gdy inwestor kupuje jedną serię opcji dla akcji i sprzedaje inną opcję serie dla tego samego zasobu Jeśli posiadasz opcję kupna, możesz sprzedać inną opcję w tym samym magazynie, dopóki cena strajku jest równa lub większa niż posiadana opcja, a data wygaśnięcia jest równa lub mniejsza niż opcja posiadasz. Typowe rozprzestrzenianie się w powyższym przykładzie ld będzie kupić 10 marca 40 zadzwonić do 7 i sprzedać 10 marca 45 rozmowy na 4 To rozłożenie będzie kosztować 3 plus prowizje Jeśli czas wynosi 45 lub więcej, gdy opcje wygasają w 3 piątek marca, rozprzestrzeniania się warto być dokładnie 5, dając właścicielowi rozprzestrzeniania 60 zysków za okres, nawet jeśli czas pozostanie tym samym mniej prowizji, oczywiście. Pieniądze są sposobem na zmniejszenie, ale nie wyeliminowanie ryzyka związanego z zakupem opcji Podczas gdy spread może ograniczyć ryzyko, Ograniczają także możliwe do osiągnięcia korzyści, jakie może zainwestować inwestor, jeśli spread nie został wprowadzony. Jest to bardzo krótki przegląd opcji połączeń Mam nadzieję, że nie jesteś całkowicie zmieszany Jeśli ponownie przeczytasz tę sekcję, powinieneś zrozumieć wystarczająco dużo, aby zrozumieć istotę 4 strategii omówionych w poradnikach Terry's. Further Reading. Two kolejne kroki pomogą Ci zrozumieć Najpierw zapoznaj się z sekcją Często zadawane pytania Druga, Raport Subskrybuj do Mojego Wariantu Opcje i otrzymuj cenny raport Jak utworzyć op portfel, który wykaże lepszą inwestycję w papiery wartościowe lub fundusze inwestycyjne Niniejsze sprawozdanie zawiera miesięczny opis transakcji dokonanych w ciągu roku i daje lepsze zrozumienie, w jaki sposób co najmniej jedna z moich strategii opcyjnych działa. Symbole. W 2017 r. Symbole opcji zostały zmienione tak, że teraz wyraźnie wskazują na ważną obawę przed opcją - bazowy zapas, który jest zaangażowany, cena strajku, niezależnie od tego, czy jest to wkład lub połączenie, czy rzeczywista data wygaśnięcia opcji na przykład symbol SPY120171C135 oznacza, że towarem podrzędnym jest SPY śledzenie zapasów dla SP 500, 12 to rok 2017, 0121 jest trzecim piątkiem stycznia, gdy opcja ta wygasa, C oznacza Call, a 135 jest ceną strike. Stock LEAPS to jedna z największych tajemnic świata inwestycyjnego. Nikt nie wie o nich wiele. Wall Street Journal i The New York Times nawet nie donoszą o cenach akcji LEAP ani o działalności handlowej, chociaż sprzedaż odbywa się każdego dnia roboczego Raz w tygodniu, Barron prawie niechętnie składa się z jednej kolumny, w której informują o aktywności handlowej za kilka strajku za ok. 50 firm. Ale czas LEAPS jest dostępny dla ponad 400 firm i przy dużej różnorodności cen strajku. LEAPS, po prostu Defined. Stock LEAPS to długoterminowe opcje na akcje Termin ten jest skrótem dla długoterminowych papierów wartościowych zabezpieczających przed dumpingowym papierem wartościowym. Mogą to być kreacje typu "put" lub "call" LEAPS zazwyczaj dostępne do handlu w lipcu, a na początku mają 2 5-letnią żywotność. Z upływem czasu i pozostało tylko sześć miesięcy w tekście LEAP, opcja ta nie jest już nazywana LEAP, ale tylko opcją Aby rozróżnić jasność, symbol LEAP został zmieniony w ten sposób, że pierwsze trzy litery są takie same jak inne krótkoterminowe opcje firmy. ROCZYSTE są przyjazne podatkowo. Wszystkie LEAPS wygasają w trzecim piżmie stycznia. Jest to sprytna funkcja, ponieważ jeśli sprzedajesz LEAP po jej wygaśnięciu i masz zysk, podatek nie jest należny za kolejne 15 miesięcy Możesz uniknąć podatku w ogóle, korzystając z opcji Przykładowo, w przypadku opcji kupna, możesz kupić akcje po cenie strajku opcji, którą posiadasz. Połączenia z LEAPS są podobne do posiadania Stock. Call LEAPS daje wszystkie prawa do akcji własność, z wyjątkiem głosowania w sprawach firmowych i zbierania dywidend Co najważniejsze, są one środkiem umożliwiającym pozyskanie pozycji na giełdzie bez kłopotów i kosztów odsetkowych związanych z zakupem na marginesie Nigdy nie otrzymasz depozytu zabezpieczającego na swoim koncie LEAP, jeśli akcja spadnie skrajnie Nigdy nie możesz stracić więcej niż koszt LEAP - nawet jeśli zapas spadnie o większą ilość. Oczywiście, LEAPS są wyceniane w celu odzwierciedlenia zaintere - sowanego udziału, którego unikasz, a niższe ryzyko z powodu ograniczonej możliwości spadku Podobnie jak w innych sprawach, nie ma wolnego lunchu. Wszystkie opcje są zblakłe, ale wszystkie upadki nie są równe. Wszystkie LEAPS, podobnie jak każda opcja, zniżają się na wartość, zakładając, że cena akcji pozostaje niezmieniona Ponieważ pozostało mniej miesięcy do momentu data wygaśnięcia, opcja jest warta mniej Kwota, którą maleje w każdym miesiącu nazywa się rozkładem. Ciekawą cechą miesięcznego zaniku jest to, że dla LEAP jest dużo mniejsza niż w przypadku opcji krótkoterminowej. W rzeczywistości w w ostatnim miesiącu istnienia opcji, rozkład jest zazwyczaj trzy razy dłuższy niż miesięczny zanik LEAP w tej samej cenie naliczania Opcja "gotówka" lub opcja "out-of-the-money" spadnie do zera w momencie wygaśnięcia miesiąc, podczas gdy LEAP trudno będzie się ruszyć. To zjawisko jest podstawą wielu strategii handlowych oferowanych w poradnikach firmy Terry. Często jesteśmy właścicielami LEAP wolniej rozkładających się i sprzedajemy kogoś innego niż szybciej, rozkładając krótkoterminową opcję. tracimy pieniądze na naszym LEAP zakładając, że nie zmieni się cena akcji, facet, który kupił krótkoterminową opcję traci znacznie więcej Więc wychodzimy naprzód Może to wydawać się trochę mylące na początku, ale to naprawdę jest całkiem proste. Buy LEAPS To Trzymaj, nie do handlu. Nieszczęsnym aspektem LEAPS jest fakt, że nie t wiele osób wie o nich lub handlu nimi W konsekwencji wolumen obrotu jest znacznie niższy niż w przypadku opcji krótkoterminowych Oznacza to, że przez większość czasu istnieje duża różnica między stawką a ceną zapytania Nie jest to prawda w przypadku QQQQ LEAPS, i jest jednym z powodów, dla których szczególnie interesuję się śledzeniem kapitału Nasdaq 100. Osoba na drugim końcu twojej transakcji zazwyczaj jest profesjonalnym animatorem rynku, a nie zwykłym inwestorem kupującym lub sprzedającym LEAP Ci specjaliści mają prawo zysk z tytułu świadczenia płynnego rynku nieaktywnych instrumentów finansowych, takich jak LEAPS I robią to, że większość czasu sprzedają po zadanej cenie i kupują w cenie oferty Oczywiście nie dostajesz świetnych cen że kupujesz LEAP, planuj trzymając go przez długi czas, prawdopodobnie aż do wygaśnięcia. Choć możesz zawsze sprzedawać swój LEAP w dowolnym momencie, jest to kosztowne ze względu na dużą różnicę między ofertą a ceną. Terry s Porady Opcje Stock Trading Blog. Następny tydzień zasugerowałem niechciane rozprzestrzenianie się na Tesli, która sprawi, że 67 w ciągu 49 dni W magazynie spadła około 7 od tego czasu, a rozprzestrzenianie się, które postawiłem, wzrosło już 30 w ciągu jednego tygodnia, skłania mnie do zamknij to i skorzystaj z zysku, ale myślę, że będę czekać i szczęśliwie zebrać całe 67 w ciągu sześciu tygodni. Dzisiaj przedstawiam raport na temat spreadu, jaki postawiłam na Ford F w piątek, gdy czas obrotu na 12 54. Jak aby zrobić 40 w ciągu 45 dni z zakładem na Ford. Kilka artykułów zostały opublikowane ostatnio, które są uparty na Ford, w tym Ford i jego 4 8 Dywidenda Yield, a Ford Break-Out Ahead. W piątek, kiedy F było obrotu w 12 54 , Zrobiłem a. 9 rzeczywistych portfeli przeprowadzonych przez Terry's Porady są świetne 2017 do tej pory ich wartość złożona wzrosła 23 8 w ciągu roku, około 4 razy, jak ogólny rynek SPY zaawansowane. Standardowa strategia zatrudniona przez większość z tych portfeli jest postawić na to, co firma wygrała zamiast robić to Robię większość czasu, która polega na zebraniu firmy z niebieskiej żetonów, którą naprawdę lubisz, zwłaszcza płacąc dużą dywidendę i zakładając, że osiągnęła t bardzo dużo upadku Nie obchodzi cię, czy to się nie zbliża nie chcę, aby spadła o kilka punktów, podczas gdy masz pozycje opcjonalne. Dzisiaj chciałbym zaoferować inny rodzaj zakładu na podstawie tego, co popularna firma może nie zrobić Firma jest Tesla TSLA i co myślimy nie robi się, aby poruszać się znacznie wyżej niż teraz, przynajmniej przez najbliższe kilka miesięcy. Jak zrobić 27 w ciągu 45 dni z zakładem na Tesla. Tesla to firma, która ma tysiące namiętnych zwolenników Jedną z moich ulubionych gier jest wybór firmy, którą lubię, którą lubię, którą kilka osób lubi, i postawić zakład, że przynajmniej pozostanie płaska przez następne kilka miesięcy. W większości przypadków mogę znaleźć spread co przyniesie ogromne zyski, nawet jeśli zapasy spadną o kilka dolarów, a ja trzymam spread. Today, w Chętnie podzielimy się inwestycją, którą umieściliśmy w portfolio Terry's Tips właśnie wczoraj Przy okazji, ten portfel ma podobne rozproszenia w czterech innych firmach, które nam się podoba, i zyskał ponad 20 w pierwszych dwóch miesiącach 2017 roku Mamy już zamknięte dwa rozprzestrzeniania się wcześnie i ponownie zainwestowane środki pieniężne w nowych grach Portfel ma na celu osiągnięcie ponad 100 na rok i jest on dostępny dla Auto-Trade w thinkorswim dla każdego, kto nie jest zainteresowany wprowadzaniem transakcji. Jak zrobić 50 w ciągu 5 miesięcy z Opcje na Celgene. Nie tylko CELG na wielu analitykach Top Picks na liście 2017, ale kilka ostatnich Seeking Alpha współpracowników pochwalił firmę i przyszłość Jednym z artykułów powiedział Kilka dużych cap zainteresowania biotechnologiczne mają wyraźniejsze zarobki i wzrost dochodów trajektorii nad następne 3-5 lat niż Celgene. Making 36 Duffer's Guide to Breaking Par na rynku każdego roku w dobrych latach i złych. Ta książka nie może poprawić gry w golfa, ale może to zmienić sytuację finansową, tak aby będziesz miał więcej czasu na uprawy zieleni i drogi na torze, a czasem na drewno. Dowiedz się, dlaczego dr Allen uważa, że strategia 10K jest mniej ryzykowna niż posiadanie zapasów lub funduszy inwestycyjnych i dlaczego jest to szczególnie właściwe dla Twojego IRA. Zapisz swoje 2 bezpłatne raporty Nasz Newsletter Now. TD Ameritrade, Inc i Terry's Tips są osobnymi, niezrzeszonymi firmami i nie są odpowiedzialni za wzajemne usługi i produkty. Copyright 2001 2017 Terry's Tips, Inc dba Terry s Tips. Sign up for the Terry s Tips Free Biuletyn i otrzymywanie 2 opcji Raporty strategii. Jak zrobić 70 lat z kalendarzy i. Case Study - Jak Tygodniowy Portfolio Mesa zrealizowano ponad 100 w ciągu 4 miesięcy. Zaloguj się do istniejących certyfikatów NowStock Certificates, Lost, Stolen. Brokerage firm, banków, agentów transferowych i korporacji mają procedury mające na celu pomoc inwestorom w zastępowaniu zagubionych lub skradzionych certyfikatów Jeśli certyfikat papierów wartościowych zostanie zgubiony, przypadkowo zniszczony lub skradziony, powinieneś niezwłocznie skontaktować się z agentem transferowym i poprosić o przesunięcie w celu uniknięcia przeniesienia własności papierów wartościowych z Twojego imienia na inny. Twój pośrednik może Ci pomóc ten proces, a agent pośredniczący lub agent transferowy zgłosi certyfikaty jako brakujące w przypadku zagubionego i skradzionego programu papierów wartościowych SEC. Jeśli później znajdziesz brakujący certyfikat, powinieneś powiadomić kogoś, kogo zadzwoniłeś, aby przenieść transfer stop, aby zgubić lub skradzić papiery wartościowe może zostać usunięty W przeciwnym razie może wystąpić trudność w sprzedaży papierów wartościowych. Jeśli oczekujesz certyfikatu za pośrednictwem poczty i nie dotrzesz, ould natychmiast skontaktować się z organizacją, która zorganizowała transakcję typowo firmy maklerskiej. Choć wiele firm decyduje się na używanie zarejestrowanej lub poświadczonej wiadomości do dostarczania certyfikatów papierów wartościowych osobom, niektórzy wolą używać zwykłej poczty, aby nie zwracać uwagi na potencjalną wartość przedmiotu. Zastąpienie certyfikatów papierów wartościowych. Możesz uzyskać nowy certyfikat, aby wymienić brakujące. Jednak przed wydaniem nowego certyfikatu firmy zwykle wymagają tego. Właściciel musi podać wszystkie fakty dotyczące utraty w oświadczeniu. Właściciel musi kupić odszkodowanie aby chronić korporację i agenta przekazującego przed możliwością późniejszego przedstawienia zagubionego certyfikatu przez niewinnego nabywcę Obligacja zazwyczaj kosztuje od dwóch do trzech procent obecnej wartości rynkowej brakujących certyfikatów. Właściciel musi zażądać nowego certyfikatu zanim kupi niewinny nabywca. Zalecamy zachowanie kopii obu stron certyfikatu jeśli są certyfikaty utracone lub skradzione, a następnie przeniesione do ksiąg agenta przekazującego innemu właścicielowi, może okazać się niemożliwe ustalenie, że posiadasz go, ponieważ agent transferowy nie będzie już miał Twoje imię Ale jeśli masz numer dowodu, agent transferowy powinien móc rekonstruować, kiedy został przeniesiony i do kogo. Certyfikaty o zabezpieczeniach są cenne i powinny być zabezpieczone. Aby uniknąć kosztów i ciężaru zabezpieczenia certyfikatów, niektórzy inwestorzy pozwalają ich firmy maklerskie posiadają swoje papiery wartościowe imieniem ulicy. Coraz częściej certyfikaty wielu papierów wartościowych nie są jeszcze dostępne, ponieważ firmy mogą korzystać z papierów wartościowych z wpisem do księgi wieckiej, w których Twoja własność znajduje odzwierciedlenie w księgach firmy. Więcej informacji na temat możliwości inwestowania trzymaj papiery wartościowe, zapoznaj się z naszą publikacją Holding Your Securities Get Facts.
No comments:
Post a Comment